易方达基金处分有限公司对于旗下部分基金获配
TCL 科技（000100）非公建立行 A 股的公告
易方达基金处分有限公司（以下简称“本公司”）所处分的部分基金干涉了
TCL 科技集团股份有限公司非公建立行股票的认购。
阐发《公开召募证券投资基金信息知道处分主义》《对于基金投资非公建立
行股票等运动受限证券联系问题的见告》等联系步调，本公司现将旗下基金获配
TCL 科技集团股份有限公司非公建立行股票情况知道如下：
账面价
总本钱
值占基 锁
获配数目 占基金
基金称呼 总本钱（元） 账面价值（元） 金钞票 定
（股） 钞票净
净值比 期
值比例
例
易方达裕丰申诉债 6个
券型证券投资基金 月
易方达新收益机动
建树搀杂型证券投 2,971,854 12,511,505.34 0.40% 12,778,972.20 0.41%
月
资基金
易方达安盈申诉混 6个
合型证券投资基金 月
易方达丰和债券型 6个
证券投资基金 月
易方达悦兴一年抓
有期搀杂型证券投 2,675,655 11,264,507.55 0.42% 11,505,316.50 0.42%
月
资基金
易方达增强申诉债 6个
券型证券投资基金 月
易方达宽解申诉债 6个
券型证券投资基金 月
易方达中证 A500
往还型绽放式指数 1,659,696 6,987,320.16 0.04% 7,136,692.80 0.04%
月
证券投资基金
易方达中证 A100
往还型绽放式指数 12,835 54,035.35 0.08% 55,190.50 0.08%
月
证券投资基金
易方达深证 100 交
易型绽放式指数证 2,201,740 9,269,325.40 0.14% 9,467,482.00 0.14%
月
券投资基金
易方达岁丰添利债 1,480,994 6,234,984.74 0.02% 6,368,274.20 0.02% 6个
券型证券投资基金 月
易方达沪深 300 交
易型绽放式指数发 35,741,235 150,470,599.35 0.05% 153,687,310.50 0.05%
月
起式证券投资基金
易方达 MSCI 中国
A 股海外通往还型 6个
绽放式指数证券投 月
资基金
易方达中证 800 交
易型绽放式指数证 16,784 70,660.64 0.02% 72,171.20 0.02%
月
券投资基金
易方达中证光伏产
业往还型绽放式指 414,677 1,745,790.17 0.69% 1,783,111.10 0.71%
月
数证券投资基金
易方达中证上海环
交所碳中庸往还型 6个
绽放式指数证券投 月
资基金
注：基金钞票净值、账面价值为 2025 年 8 月 15 日数据。
特此公告。
易方达基金处分有限公司
